有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】
2014年9月12日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年6月19日2014年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,394,549,5023,088,941,005
国債証券25,728,383,92520,506,960,972
地方債証券13,383,797,4168,305,856,282
特殊債券23,359,197,60721,553,534,836
社債券10,624,753,12216,932,094,702
未収利息124,863,49176,048,399
前払費用33,289,73716,705,991
流動資産計77,648,834,80070,480,142,187
資産の部合計77,648,834,80070,480,142,187
負債の部
流動負債
未払金2,299,960,000200,000,000
未払収益分配金87,027,68064,411,943
未払解約金89,923,92935,969,279
未払受託者報酬1,202,947968,235
未払委託者報酬16,440,05412,438,073
その他未払費用841,919786,562
流動負債計2,495,396,529314,574,092
負債の部合計2,495,396,529314,574,092
純資産の部
元本等
元本75,153,437,32270,165,515,668
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)94952,427
元本等合計75,153,438,27170,165,568,095
純資産の部合計75,153,438,27170,165,568,095
負債・純資産合計77,648,834,80070,480,142,187