第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月19日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,078,488,546 | 10,853,378,032 |
| 地方債証券 | 10,584,856,642 | 7,953,633,608 |
| 特殊債券 | 17,274,525,623 | 14,128,292,288 |
| 社債券 | 13,744,787,223 | 12,212,494,680 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,924,250 | 8,500,002,664 |
| 未収利息 | 65,319,011 | 67,399,295 |
| 前払費用 | 28,155,530 | 173,589 |
| 流動資産計 | 56,776,056,825 | 53,715,374,156 |
| 資産の部合計 | 56,776,056,825 | 53,715,374,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,997,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,122,113 | － |
| 未払解約金 | 142,377,282 | 59,374,555 |
| 未払受託者報酬 | 675,815 | 27,907 |
| 未払委託者報酬 | 8,644,192 | 278,982 |
| 未払利息 | 11,440 | 13,675 |
| その他未払費用 | 551,802 | 2,941 |
| 流動負債計 | 478,379,644 | 59,698,060 |
| 負債の部合計 | 478,379,644 | 59,698,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,297,658,330 | 53,651,617,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,851 | 4,058,868 |
| 元本等合計 | 56,297,677,181 | 53,655,676,096 |
| 純資産の部合計 | 56,297,677,181 | 53,655,676,096 |
| 負債・純資産合計 | 56,776,056,825 | 53,715,374,156 |
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