第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,438,627,896 | 2,072,211,811 |
| 地方債証券 | 975,646,427 | 2,876,453,406 |
| 特殊債券 | 8,418,883,476 | 9,259,093,576 |
| 社債券 | 15,505,948,743 | 15,538,142,555 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,500,141,655 | 16,500,023,362 |
| 未収利息 | 27,681,093 | 51,375,835 |
| 前払費用 | 25,290,290 | 2,913,172 |
| 流動資産計 | 47,892,219,580 | 46,300,213,717 |
| 資産の部合計 | 47,892,219,580 | 46,300,213,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | 200,993,000 |
| 未払収益分配金 | 142,100 | － |
| 未払解約金 | 124,495,260 | 63,213,358 |
| 未払受託者報酬 | 52,832 | 23,899 |
| 未払委託者報酬 | 528,154 | 238,956 |
| 未払利息 | 15,295 | 2,504 |
| その他未払費用 | 5,564 | 2,504 |
| 流動負債計 | 525,239,205 | 264,474,221 |
| 負債の部合計 | 525,239,205 | 264,474,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,366,960,122 | 46,036,986,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,253 | -1,246,841 |
| 元本等合計 | 47,366,980,375 | 46,035,739,496 |
| 純資産の部合計 | 47,366,980,375 | 46,035,739,496 |
| 負債・純資産合計 | 47,892,219,580 | 46,300,213,717 |
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