第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,737,915,602 | 2,705,289,488 |
| 地方債証券 | 3,021,890,065 | 3,217,706,733 |
| 特殊債券 | 8,128,854,335 | 11,202,677,530 |
| 社債券 | 11,211,422,122 | 14,722,385,159 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,100,011,495 | 13,000,009,863 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 23,232,659 | 33,478,608 |
| 前払費用 | 12,108,598 | 7,700,061 |
| 流動資産計 | 44,535,434,876 | 44,889,247,442 |
| 資産の部合計 | 44,535,434,876 | 44,889,247,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,899,999,341 | 2,701,140,547 |
| 未払解約金 | 36,857,259 | 48,620,752 |
| 未払受託者報酬 | 46,021 | 21,734 |
| 未払委託者報酬 | 460,094 | 217,241 |
| 未払利息 | 9,601 | 5,206 |
| その他未払費用 | 4,820 | 2,261 |
| 流動負債計 | 1,937,377,136 | 2,750,007,741 |
| 負債の部合計 | 1,937,377,136 | 2,750,007,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,601,743,896 | 42,145,389,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,686,156 | -6,150,176 |
| 元本等合計 | 42,598,057,740 | 42,139,239,701 |
| 純資産の部合計 | 42,598,057,740 | 42,139,239,701 |
| 負債・純資産合計 | 44,535,434,876 | 44,889,247,442 |
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