第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,438,627,896 | 4,737,915,602 |
| 地方債証券 | 975,646,427 | 3,021,890,065 |
| 特殊債券 | 8,418,883,476 | 8,128,854,335 |
| 社債券 | 15,505,948,743 | 11,211,422,122 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,500,141,655 | 17,100,011,495 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 27,681,093 | 23,232,659 |
| 前払費用 | 25,290,290 | 12,108,598 |
| 流動資産計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
| 資産の部合計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | 1,899,999,341 |
| 未払収益分配金 | 142,100 | － |
| 未払解約金 | 124,495,260 | 36,857,259 |
| 未払受託者報酬 | 52,832 | 46,021 |
| 未払委託者報酬 | 528,154 | 460,094 |
| 未払利息 | 15,295 | 9,601 |
| その他未払費用 | 5,564 | 4,820 |
| 流動負債計 | 525,239,205 | 1,937,377,136 |
| 負債の部合計 | 525,239,205 | 1,937,377,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,366,960,122 | 42,601,743,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,253 | -3,686,156 |
| 元本等合計 | 47,366,980,375 | 42,598,057,740 |
| 純資産の部合計 | 47,366,980,375 | 42,598,057,740 |
| 負債・純資産合計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
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