有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,737,915,602 | 1,784,076,420 |
| 地方債証券 | 3,021,890,065 | 4,447,558,744 |
| 特殊債券 | 8,128,854,335 | 11,935,165,021 |
| 社債券 | 11,211,422,122 | 15,627,867,435 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,100,011,495 | 8,000,025,540 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 23,232,659 | 34,150,606 |
| 前払費用 | 12,108,598 | 11,725,074 |
| 流動資産計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
| 資産の部合計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,899,999,341 | 2,722,232,959 |
| 未払解約金 | 36,857,259 | 52,384,646 |
| 未払受託者報酬 | 46,021 | 42,028 |
| 未払委託者報酬 | 460,094 | 420,122 |
| 未払利息 | 9,601 | 3,304 |
| その他未払費用 | 4,820 | 4,383 |
| 流動負債計 | 1,937,377,136 | 2,775,087,442 |
| 負債の部合計 | 1,937,377,136 | 2,775,087,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,601,743,896 | 39,072,353,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,686,156 | -6,872,185 |
| 元本等合計 | 42,598,057,740 | 39,065,481,398 |
| 純資産の部合計 | 42,598,057,740 | 39,065,481,398 |
| 負債・純資産合計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
