有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,784,076,420 | 3,070,900,741 |
| 地方債証券 | 4,447,558,744 | 8,794,906,787 |
| 特殊債券 | 11,935,165,021 | 12,532,254,938 |
| 社債券 | 15,627,867,435 | 10,116,189,630 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,025,540 | 1,999,998,976 |
| 未収利息 | 34,150,606 | 13,618,723 |
| 前払費用 | 11,725,074 | 3,931,364 |
| 流動資産計 | 41,840,568,840 | 36,531,801,159 |
| 資産の部合計 | 41,840,568,840 | 36,531,801,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,722,232,959 | 101,314,000 |
| 未払解約金 | 52,384,646 | 23,072,394 |
| 未払受託者報酬 | 42,028 | 38,701 |
| 未払委託者報酬 | 420,122 | 386,847 |
| 未払利息 | 3,304 | 3,695 |
| その他未払費用 | 4,383 | 4,069 |
| 流動負債計 | 2,775,087,442 | 124,819,706 |
| 負債の部合計 | 2,775,087,442 | 124,819,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,072,353,583 | 36,416,916,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,872,185 | -9,934,909 |
| 元本等合計 | 39,065,481,398 | 36,406,981,453 |
| 純資産の部合計 | 39,065,481,398 | 36,406,981,453 |
| 負債・純資産合計 | 41,840,568,840 | 36,531,801,159 |
