有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月19日 | 2021年6月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,070,900,741 | 2,738,791,655 |
地方債証券 | 8,794,906,787 | 4,838,221,018 |
特殊債券 | 12,532,254,938 | 13,831,200,626 |
社債券 | 10,116,189,630 | 5,292,935,038 |
コマーシャル・ペーパー | 1,999,998,976 | 7,999,970,381 |
未収利息 | 13,618,723 | 13,915,602 |
前払費用 | 3,931,364 | 9,100,465 |
流動資産計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |
資産の部合計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 101,314,000 | 502,845,000 |
未払解約金 | 23,072,394 | 21,322,110 |
未払受託者報酬 | 38,701 | 36,607 |
未払委託者報酬 | 386,847 | 365,977 |
未払利息 | 3,695 | 2,344 |
その他未払費用 | 4,069 | 3,882 |
流動負債計 | 124,819,706 | 524,575,920 |
負債の部合計 | 124,819,706 | 524,575,920 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 36,416,916,362 | 34,209,133,632 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,934,909 | -9,574,767 |
元本等合計 | 36,406,981,453 | 34,199,558,865 |
純資産の部合計 | 36,406,981,453 | 34,199,558,865 |
負債・純資産合計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |