第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,738,791,655 | 3,141,280,753 |
| 地方債証券 | 4,838,221,018 | 1,504,619,447 |
| 特殊債券 | 13,831,200,626 | 11,229,156,857 |
| 社債券 | 5,292,935,038 | 8,418,667,901 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,970,381 | 7,999,961,001 |
| 未収利息 | 13,915,602 | 14,433,589 |
| 前払費用 | 9,100,465 | 6,743,938 |
| 流動資産計 | 34,724,134,785 | 32,314,863,486 |
| 資産の部合計 | 34,724,134,785 | 32,314,863,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 502,845,000 | 500,000,000 |
| 未払解約金 | 21,322,110 | 15,547,734 |
| 未払受託者報酬 | 36,607 | 33,901 |
| 未払委託者報酬 | 365,977 | 338,899 |
| 未払利息 | 2,344 | 1,727 |
| その他未払費用 | 3,882 | 3,580 |
| 流動負債計 | 524,575,920 | 515,925,841 |
| 負債の部合計 | 524,575,920 | 515,925,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,209,133,632 | 31,810,816,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,574,767 | -11,878,826 |
| 元本等合計 | 34,199,558,865 | 31,798,937,645 |
| 純資産の部合計 | 34,199,558,865 | 31,798,937,645 |
| 負債・純資産合計 | 34,724,134,785 | 32,314,863,486 |
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