第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,141,280,753 | 1,837,022,563 |
| 地方債証券 | 1,504,619,447 | 3,461,465,193 |
| 特殊債券 | 11,229,156,857 | 8,706,191,214 |
| 社債券 | 8,418,667,901 | 8,068,718,525 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,961,001 | 7,999,843,133 |
| 未収利息 | 14,433,589 | 28,911,310 |
| 前払費用 | 6,743,938 | 3,038,414 |
| 流動資産計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
| 資産の部合計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000,000 | 306,294,000 |
| 未払解約金 | 15,547,734 | 21,552,331 |
| 未払受託者報酬 | 33,901 | 31,559 |
| 未払委託者報酬 | 338,899 | 315,361 |
| 未払利息 | 1,727 | 3,056 |
| その他未払費用 | 3,580 | 3,305 |
| 流動負債計 | 515,925,841 | 328,199,612 |
| 負債の部合計 | 515,925,841 | 328,199,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,810,816,471 | 29,787,140,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,878,826 | -10,149,968 |
| 元本等合計 | 31,798,937,645 | 29,776,990,740 |
| 純資産の部合計 | 31,798,937,645 | 29,776,990,740 |
| 負債・純資産合計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
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