第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2020年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,070,900,741 | 2,996,568,644 |
| 地方債証券 | 8,794,906,787 | 9,214,819,790 |
| 特殊債券 | 12,532,254,938 | 11,827,118,849 |
| 社債券 | 10,116,189,630 | 8,505,365,562 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,998,976 | 3,999,993,149 |
| 未収利息 | 13,618,723 | 18,617,114 |
| 前払費用 | 3,931,364 | 718,458 |
| 流動資産計 | 36,531,801,159 | 36,563,201,566 |
| 資産の部合計 | 36,531,801,159 | 36,563,201,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,314,000 | － |
| 未払解約金 | 23,072,394 | 21,494,343 |
| 未払受託者報酬 | 38,701 | 18,642 |
| 未払委託者報酬 | 386,847 | 186,401 |
| 未払利息 | 3,695 | 2,068 |
| その他未払費用 | 4,069 | 2,004 |
| 流動負債計 | 124,819,706 | 21,703,458 |
| 負債の部合計 | 124,819,706 | 21,703,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,416,916,362 | 36,550,264,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,934,909 | -8,766,793 |
| 元本等合計 | 36,406,981,453 | 36,541,498,108 |
| 純資産の部合計 | 36,406,981,453 | 36,541,498,108 |
| 負債・純資産合計 | 36,531,801,159 | 36,563,201,566 |
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