半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,738,791,655 | 3,115,625,141 |
| 地方債証券 | 4,838,221,018 | 2,482,069,208 |
| 特殊債券 | 13,831,200,626 | 14,525,626,838 |
| 社債券 | 5,292,935,038 | 6,402,291,090 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,970,381 | 7,999,958,878 |
| 未収利息 | 13,915,602 | 13,708,732 |
| 前払費用 | 9,100,465 | 5,299,673 |
| 流動資産計 | 34,724,134,785 | 34,544,579,560 |
| 資産の部合計 | 34,724,134,785 | 34,544,579,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 502,845,000 | 401,556,000 |
| 未払解約金 | 21,322,110 | 16,814,043 |
| 未払受託者報酬 | 36,607 | 17,547 |
| 未払委託者報酬 | 365,977 | 175,329 |
| 未払利息 | 2,344 | 2,145 |
| その他未払費用 | 3,882 | 1,847 |
| 流動負債計 | 524,575,920 | 418,566,911 |
| 負債の部合計 | 524,575,920 | 418,566,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,209,133,632 | 34,137,048,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,574,767 | -11,035,846 |
| 元本等合計 | 34,199,558,865 | 34,126,012,649 |
| 純資産の部合計 | 34,199,558,865 | 34,126,012,649 |
| 負債・純資産合計 | 34,724,134,785 | 34,544,579,560 |
