第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,141,280,753 | 4,920,963,132 |
| 地方債証券 | 1,504,619,447 | 1,858,239,751 |
| 特殊債券 | 11,229,156,857 | 9,964,887,131 |
| 社債券 | 8,418,667,901 | 8,033,708,636 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,961,001 | 7,999,904,540 |
| 未収利息 | 14,433,589 | 17,788,092 |
| 前払費用 | 6,743,938 | 6,511,776 |
| 流動資産計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
| 資産の部合計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000,000 | 1,006,578,000 |
| 未払解約金 | 15,547,734 | 26,847,209 |
| 未払受託者報酬 | 33,901 | 16,280 |
| 未払委託者報酬 | 338,899 | 162,712 |
| 未払利息 | 1,727 | 7,810 |
| その他未払費用 | 3,580 | 1,677 |
| 流動負債計 | 515,925,841 | 1,033,613,688 |
| 負債の部合計 | 515,925,841 | 1,033,613,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,810,816,471 | 31,780,950,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,878,826 | -12,561,454 |
| 元本等合計 | 31,798,937,645 | 31,768,389,370 |
| 純資産の部合計 | 31,798,937,645 | 31,768,389,370 |
| 負債・純資産合計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
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