第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,837,022,563 | 2,093,693,713 |
| 地方債証券 | 3,461,465,193 | 3,104,675,724 |
| 特殊債券 | 8,706,191,214 | 8,552,745,042 |
| 社債券 | 8,068,718,525 | 9,463,491,217 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,843,133 | 6,999,621,147 |
| 未収利息 | 28,911,310 | 30,157,733 |
| 前払費用 | 3,038,414 | 1,734,945 |
| 流動資産計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
| 資産の部合計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 306,294,000 | 703,136,000 |
| 未払解約金 | 21,552,331 | 16,435,675 |
| 未払受託者報酬 | 31,559 | 15,146 |
| 未払委託者報酬 | 315,361 | 151,393 |
| 未払利息 | 3,056 | 754 |
| その他未払費用 | 3,305 | 1,607 |
| 流動負債計 | 328,199,612 | 719,740,575 |
| 負債の部合計 | 328,199,612 | 719,740,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,787,140,708 | 29,534,999,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,149,968 | -8,620,559 |
| 元本等合計 | 29,776,990,740 | 29,526,378,946 |
| 純資産の部合計 | 29,776,990,740 | 29,526,378,946 |
| 負債・純資産合計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
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