(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 11,677円62銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,471円85銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 13,603円86銭 | | 1株当たり当期純利益 | 7,398円11銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/09/18 9:02#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2025/09/18 9:02#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年7月31日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 26,032,418,221 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 13,740,842 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,018,677,379 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 26,002,938,840 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 26,032,418,221 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 13,740,842 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,018,677,379 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 26,002,938,840 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2025/09/18 9:02#10 運用体制（連結） ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の 純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2025/09/18 9:02#12 附属明細表（連結）(1)株式(2025年6月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2025年6月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 北海道 公募平成27年度第15回 | 200,000,000 | 199,315,507 | |
| 北海道 公募令和2年度第20回 | 220,000,000 | 218,779,266 | |
| 神奈川県 公募第220回 | 100,000,000 | 99,510,275 | |
| 神奈川県 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 100,011,764 | |
| 大阪府 公募(5年)第182回 | 600,000,000 | 596,531,256 | |
| 埼玉県 公募令和3年度第2回 | 200,000,000 | 198,966,380 | |
| 千葉県 公募平成27年度第9回 | 100,000,000 | 99,521,050 | |
| 共同発行市場地方債 公募第148回 | 100,000,000 | 100,026,075 | |
| 共同発行市場地方債 公募第149回 | 100,000,000 | 100,035,164 | |
| 共同発行市場地方債 公募第153回 | 300,000,000 | 299,949,160 | |
| 共同発行市場地方債 公募第154回 | 100,000,000 | 99,857,548 | |
| 共同発行市場地方債 公募第159回 | 100,000,000 | 99,379,000 | |
| 福島県 公募令和2年度第2回 | 100,000,000 | 99,520,222 | |
| 横浜市 公募(20年)第5回 | 200,000,000 | 200,012,400 | |
| 横浜市 公募(20年)第7回 | 400,000,000 | 403,032,446 | |
| 福岡市 公募平成27年度第9回 | 237,570,000 | 236,425,893 | |
| 広島市 公募平成27年度第2回 | 200,000,000 | 199,956,048 | |
| 小計 | 銘柄数:17 | 3,357,570,000 | 3,350,829,454 | |
| 組入時価比率:13.3% | | 13.6% | |
| 合計 | | 3,350,829,454 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回 | 100,000,000 | 99,512,509 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第5回 | 200,000,000 | 201,534,106 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回 | 200,000,000 | 202,517,140 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回 | 200,000,000 | 199,492,518 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第15回 | 100,000,000 | 101,672,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回 | 200,000,000 | 199,876,663 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F37回 | 100,000,000 | 100,174,200 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F76回 | 200,000,000 | 200,669,290 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F181回 | 100,000,000 | 100,423,000 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第77回 | 200,000,000 | 200,036,118 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第79回 | 200,000,000 | 199,945,025 | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第81回 | 200,000,000 | 199,324,554 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第81回 | 200,000,000 | 199,213,936 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第82回 | 100,000,000 | 99,493,140 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F725回 | 100,000,000 | 99,548,304 | |
| 公営企業債券(20年) 第13回財投機関債 | 200,000,000 | 200,010,080 | |
| 公営企業債券(20年) 第16回財投機関債 | 100,000,000 | 100,763,152 | |
| 公営企業債券(20年) 第17回財投機関債 | 50,000,000 | 50,614,165 | |
| 公営企業債券(20年) 第18回財投機関債 | 100,000,000 | 101,871,000 | |
| 阪神高速道路 第25回 | 100,000,000 | 99,480,292 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第160回 | 400,000,000 | 400,029,400 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第187回 | 200,000,000 | 199,002,464 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回 | 400,000,000 | 397,921,168 | |
| 商工債券 利付第843回い号 | 100,000,000 | 99,946,296 | |
| 商工債券 利付第845回い号 | 100,000,000 | 99,878,902 | |
| 商工債券 利付第846回い号 | 100,000,000 | 99,747,156 | |
| 商工債券 利付第847回い号 | 100,000,000 | 99,680,888 | |
| 商工債券 利付第848回い号 | 700,000,000 | 697,476,816 | |
| 商工債券 利付第849回い号 | 100,000,000 | 99,500,864 | |
| 商工債券 利付第850回い号 | 200,000,000 | 198,860,536 | |
| 商工債券 利付第851回い号 | 100,000,000 | 99,365,120 | |
| 商工債券 利付第852回い号 | 200,000,000 | 198,571,014 | |
| しんきん中金債券 利付第379回 | 300,000,000 | 297,981,000 | |
| 商工債券 利付(10年)第16回 | 100,000,000 | 99,910,726 | |
| 商工債券 利付(10年)第17回 | 100,000,000 | 99,532,135 | |
| 国際協力機構債券 第35回財投機関債 | 100,000,000 | 99,369,000 | |
| 東日本高速道路 第71回 | 100,000,000 | 100,005,950 | |
| 東日本高速道路 第74回 | 100,000,000 | 99,732,178 | |
| 中日本高速道路 財投機関債第87回 | 1,400,000,000 | 1,392,983,576 | |
| 中日本高速道路 第88回 | 200,000,000 | 198,886,984 | |
| 西日本高速道路 第29回 | 100,000,000 | 99,711,464 | |
| 西日本高速道路 第54回 | 600,000,000 | 600,037,500 | |
| 西日本高速道路 第59回 | 100,000,000 | 99,459,000 | |
| 西日本高速道路 第81回 | 100,000,000 | 99,928,760 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第86回 | 100,000,000 | 99,603,557 | |
| 小計 | 銘柄数:45 | 9,050,000,000 | 9,033,293,646 | |
| 組入時価比率:35.8% | | 36.8% | |
| 合計 | | 9,033,293,646 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 味の素 第22回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,641,308 | |
| トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付 | 1,200,000,000 | 1,193,621,044 | |
| 三井住友信託銀行 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,844,812 | |
| 三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,657,945 | |
| NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付 | 100,000,000 | 99,724,092 | |
| トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 298,353,825 | |
| 東日本旅客鉄道 第163回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 994,771,200 | |
| 東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,915,943 | |
| 西日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 695,934,592 | |
| 阪急阪神ホールディングス 第58回 | 600,000,000 | 596,893,596 | |
| 中部電力 第507回 | 100,000,000 | 99,904,355 | |
| 東北電力 第529回 | 100,000,000 | 99,385,000 | |
| 小計 | 銘柄数:25 | 8,200,000,000 | 8,177,647,712 | |
| 組入時価比率:32.4% | | 33.3% | |
| 合計 | | 8,177,647,712 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,699,471 | |
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,275,945 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,458,085 | |
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,241,112 | |
| 小計 | 銘柄数:4 | 4,000,000,000 | 3,997,674,613 | |
| 組入時価比率:15.8% | | 16.3% | |
| 合計 | | 3,997,674,613 | |
| 合計 | | 24,559,445,425 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
