有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

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【提出】
2025/09/18 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額26,032,418,221円
Ⅱ 負債総額13,740,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,018,677,379円
Ⅳ 発行済口数26,002,938,840口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

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