第6回公社債投資信託

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【提出】: 2026/09/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,789,754,292	円
Ⅱ 負債総額	352,622,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,437,131,461	円
Ⅳ 発行済口数	21,414,755,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

開示資料

決算

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