有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】
2014/09/12 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額72,666,417,055円
Ⅱ 負債総額35,752,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,630,664,499円
Ⅳ 発行済口数72,622,773,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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