有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/12 9:07
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額49,892,672,618円
Ⅱ 負債総額1,369,105,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,523,567,350円
Ⅳ 発行済口数48,523,775,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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