有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)

【提出】
2009年9月8日 10:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月17日-平成21年6月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月16日2009年6月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,413,6285,617,560
株式1,272,259,500646,821,100
未収入金8,668,5178,052,244
未収配当金9,305,1005,315,860
未収利息26020
流動資産合計1,308,647,005665,806,784
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,308,647,005665,806,784
負債の部
流動負債
未払解約金8,731,5805,223,270
未払受託者報酬683,668325,028
未払委託者報酬11,622,3425,525,457
その他未払費用20,4479,694
流動負債合計21,058,03711,083,449
固定負債
負債合計21,058,03711,083,449
純資産の部
元本等
元本1,231,160,000967,170,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)56,428,968-312,446,665
(分配準備積立金)61,687,10749,851,126
元本等合計1,287,588,968654,723,335
評価・換算差額等
純資産合計1,287,588,968654,723,335
負債純資産合計1,308,647,005665,806,784