日本割安成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,413,628 | 5,617,560 |
| 株式 | 1,272,259,500 | 646,821,100 |
| 未収入金 | 8,668,517 | 8,052,244 |
| 未収配当金 | 9,305,100 | 5,315,860 |
| 未収利息 | 260 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,308,647,005 | 665,806,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,308,647,005 | 665,806,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,731,580 | 5,223,270 |
| 未払受託者報酬 | 683,668 | 325,028 |
| 未払委託者報酬 | 11,622,342 | 5,525,457 |
| その他未払費用 | 20,447 | 9,694 |
| 流動負債合計 | 21,058,037 | 11,083,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,058,037 | 11,083,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,160,000 | 967,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,428,968 | -312,446,665 |
| （分配準備積立金） | 61,687,107 | 49,851,126 |
| 元本等合計 | 1,287,588,968 | 654,723,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,287,588,968 | 654,723,335 |
| 負債純資産合計 | 1,308,647,005 | 665,806,784 |
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