有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月16日-平成22年6月14日)
- 【提出】
- 2010年9月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月16日-平成22年6月14日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,617,560 | 11,756,301 |
株式 | 646,821,100 | 469,927,300 |
未収入金 | 8,052,244 | 3,598,390 |
未収配当金 | 5,315,860 | 3,824,812 |
未収利息 | 20 | 34 |
流動資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 1,432,800 |
未払解約金 | 5,223,270 | 616,835 |
未払受託者報酬 | 325,028 | 281,423 |
未払委託者報酬 | 5,525,457 | 4,784,148 |
その他未払費用 | 9,694 | 8,387 |
流動負債合計 | 11,083,449 | 7,123,593 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,083,449 | 7,123,593 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 967,170,000 | 729,770,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -312,446,665 | -247,786,756 |
(分配準備積立金) | 49,851,126 | 37,944,629 |
元本等合計 | 654,723,335 | 481,983,244 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 654,723,335 | 481,983,244 |
負債純資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |