日本割安成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月16日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,617,560 | 11,756,301 |
| 株式 | 646,821,100 | 469,927,300 |
| 未収入金 | 8,052,244 | 3,598,390 |
| 未収配当金 | 5,315,860 | 3,824,812 |
| 未収利息 | 20 | 34 |
| 流動資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,432,800 |
| 未払解約金 | 5,223,270 | 616,835 |
| 未払受託者報酬 | 325,028 | 281,423 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,457 | 4,784,148 |
| その他未払費用 | 9,694 | 8,387 |
| 流動負債合計 | 11,083,449 | 7,123,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,083,449 | 7,123,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,170,000 | 729,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,446,665 | -247,786,756 |
| （分配準備積立金） | 49,851,126 | 37,944,629 |
| 元本等合計 | 654,723,335 | 481,983,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 654,723,335 | 481,983,244 |
| 負債純資産合計 | 665,806,784 | 489,106,837 |
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