公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 809,941,869 | 335,941,764 |
| 国債証券 | － | 1,101,473,881 |
| 地方債証券 | － | 302,624,120 |
| 特殊債券 | 1,401,182,112 | 2,706,225,657 |
| 社債券 | 4,200,685,943 | 1,003,116,888 |
| 親投資信託受益証券 | 4,469,020,614 | 4,241,708,968 |
| 現先取引勘定 | 1,997,548,214 | 1,999,917,810 |
| 未収利息 | 18,496,887 | 15,624,668 |
| 前払費用 | 768,363 | 3,471,407 |
| 流動資産合計 | 12,897,644,002 | 11,710,105,163 |
| 資産合計 | 12,897,644,002 | 11,710,105,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 50,121,735 | 37,445,129 |
| 未払解約金 | 9,010,667 | 8,376,089 |
| 未払受託者報酬 | 3,392,627 | 2,477,216 |
| 未払委託者報酬 | 44,530,620 | 32,541,260 |
| その他未払費用 | 341,247 | 342,648 |
| 流動負債合計 | 307,396,896 | 81,182,342 |
| 負債合計 | 307,396,896 | 81,182,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,590,237,573 | 11,628,922,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,533 | 538 |
| 元本等合計 | 12,590,247,106 | 11,628,922,821 |
| 純資産合計 | 12,590,247,106 | 11,628,922,821 |
| 負債純資産合計 | 12,897,644,002 | 11,710,105,163 |
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