公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,941,764 | 290,481,945 |
| 国債証券 | 1,101,473,881 | 500,067,052 |
| 地方債証券 | 302,624,120 | 301,419,818 |
| 特殊債券 | 2,706,225,657 | 1,505,393,054 |
| 社債券 | 1,003,116,888 | 2,309,716,826 |
| 親投資信託受益証券 | 4,241,708,968 | 4,928,348,741 |
| 現先取引勘定 | 1,999,917,810 | 999,945,756 |
| 未収利息 | 15,624,668 | 14,337,149 |
| 前払費用 | 3,471,407 | 2,300,026 |
| 流動資産合計 | 11,710,105,163 | 10,852,010,367 |
| 資産合計 | 11,710,105,163 | 10,852,010,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,445,129 | 17,964,606 |
| 未払解約金 | 8,376,089 | 10,399,575 |
| 未払受託者報酬 | 2,477,216 | 1,009,667 |
| 未払委託者報酬 | 32,541,260 | 13,286,089 |
| その他未払費用 | 342,648 | 320,014 |
| 流動負債合計 | 81,182,342 | 42,979,951 |
| 負債合計 | 81,182,342 | 42,979,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,628,922,283 | 10,809,029,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 538 | 1,211 |
| 元本等合計 | 11,628,922,821 | 10,809,030,416 |
| 純資産合計 | 11,628,922,821 | 10,809,030,416 |
| 負債純資産合計 | 11,710,105,163 | 10,852,010,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
