公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,481,945 | 217,910,068 |
| 国債証券 | 500,067,052 | 600,201,338 |
| 地方債証券 | 301,419,818 | 401,428,107 |
| 特殊債券 | 1,505,393,054 | 1,603,392,947 |
| 社債券 | 2,309,716,826 | 2,005,630,609 |
| 親投資信託受益証券 | 4,928,348,741 | 4,587,783,322 |
| 現先取引勘定 | 999,945,756 | 999,780,000 |
| 未収利息 | 14,337,149 | 11,495,416 |
| 前払費用 | 2,300,026 | 1,808,155 |
| 流動資産合計 | 10,852,010,367 | 10,429,429,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,852,010,367 | 10,429,429,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 17,964,606 | 10,713,577 |
| 未払解約金 | 10,399,575 | 9,634,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,667 | 512,431 |
| 未払委託者報酬 | 13,286,089 | 6,746,650 |
| その他未払費用 | 320,014 | 302,172 |
| 流動負債合計 | 42,979,951 | 127,909,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,979,951 | 127,909,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,809,029,205 | 10,301,516,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,211 | 3,622 |
| 元本等合計 | 10,809,030,416 | 10,301,520,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,809,030,416 | 10,301,520,520 |
| 負債純資産合計 | 10,852,010,367 | 10,429,429,962 |
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