公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,910,068 | 309,043,372 |
| 国債証券 | 600,201,338 | 300,077,059 |
| 地方債証券 | 401,428,107 | 501,350,870 |
| 特殊債券 | 1,603,392,947 | 3,206,408,119 |
| 社債券 | 2,005,630,609 | 1,001,001,431 |
| 親投資信託受益証券 | 4,587,783,322 | 4,411,960,260 |
| 現先取引勘定 | 999,780,000 | 399,907,600 |
| 未収利息 | 11,495,416 | 12,055,876 |
| 前払費用 | 1,808,155 | 1,185,384 |
| 流動資産合計 | 10,429,429,962 | 10,142,989,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,429,429,962 | 10,142,989,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,713,577 | 10,293,404 |
| 未払解約金 | 9,634,612 | 9,742,178 |
| 未払受託者報酬 | 512,431 | 431,019 |
| 未払委託者報酬 | 6,746,650 | 5,670,914 |
| その他未払費用 | 302,172 | 271,783 |
| 流動負債合計 | 127,909,442 | 226,409,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,909,442 | 226,409,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,301,516,898 | 9,916,574,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,622 | 5,822 |
| 元本等合計 | 10,301,520,520 | 9,916,580,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,301,520,520 | 9,916,580,673 |
| 負債純資産合計 | 10,429,429,962 | 10,142,989,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
