公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,043,372 | 127,067,381 |
| 国債証券 | 300,077,059 | 399,997,348 |
| 地方債証券 | 501,350,870 | 401,477,561 |
| 特殊債券 | 3,206,408,119 | 2,009,981,751 |
| 社債券 | 1,001,001,431 | 2,302,906,488 |
| 親投資信託受益証券 | 4,411,960,260 | 3,597,890,910 |
| 現先取引勘定 | 399,907,600 | 299,942,100 |
| 未収利息 | 12,055,876 | 9,962,956 |
| 前払費用 | 1,185,384 | 1,627,176 |
| 流動資産合計 | 10,142,989,971 | 9,150,853,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,142,989,971 | 9,150,853,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,293,404 | 7,552,585 |
| 未払解約金 | 9,742,178 | 6,239,851 |
| 未払受託者報酬 | 431,019 | 302,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,914 | 3,987,873 |
| その他未払費用 | 271,783 | 255,837 |
| 流動負債合計 | 226,409,298 | 18,338,583 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,409,298 | 18,338,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,916,574,851 | 9,132,509,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,822 | 5,622 |
| 元本等合計 | 9,916,580,673 | 9,132,515,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,916,580,673 | 9,132,515,088 |
| 負債純資産合計 | 10,142,989,971 | 9,150,853,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
