公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,091,257 | 303,718,742 |
| 国債証券 | 600,313,427 | 400,130,018 |
| 地方債証券 | 300,678,462 | 100,320,420 |
| 特殊債券 | 902,985,721 | 1,201,411,507 |
| 社債券 | 2,501,751,265 | 2,603,396,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,563,147 | 4,236,509,663 |
| 未収利息 | 5,131,199 | 5,226,320 |
| 前払費用 | 912,016 | 721,138 |
| 流動資産計 | 8,653,426,494 | 8,851,434,805 |
| 資産の部合計 | 8,653,426,494 | 8,851,434,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,430,969 | － |
| 未払解約金 | 11,229,018 | 4,595,063 |
| 未払受託者報酬 | 275,147 | 106,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,625,918 | 1,397,880 |
| その他未払費用 | 237,758 | 120,237 |
| 流動負債計 | 22,798,810 | 206,219,313 |
| 負債の部合計 | 22,798,810 | 206,219,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,630,626,259 | 8,642,176,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425 | 3,038,701 |
| 元本等合計 | 8,630,627,684 | 8,645,215,492 |
| 純資産の部合計 | 8,630,627,684 | 8,645,215,492 |
| 負債・純資産合計 | 8,653,426,494 | 8,851,434,805 |
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