公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,296,583 |
| コール・ローン | 370,775,745 | 115,881,768 |
| 国債証券 | 400,232,328 | 300,082,528 |
| 地方債証券 | 501,822,137 | 702,470,354 |
| 特殊債券 | 1,301,115,277 | 1,100,128,361 |
| 社債券 | 1,605,681,189 | 2,202,715,668 |
| 親投資信託受益証券 | 4,015,506,737 | 3,733,096,603 |
| 未収利息 | 4,858,565 | 5,980,886 |
| 前払費用 | 858,049 | 1,243,188 |
| 流動資産計 | 8,200,850,027 | 8,221,895,939 |
| 資産の部合計 | 8,200,850,027 | 8,221,895,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,234,113 | － |
| 未払解約金 | 14,310,625 | 4,375,739 |
| 未払受託者報酬 | 194,957 | 81,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,705 | 1,070,735 |
| その他未払費用 | 232,776 | 112,006 |
| 流動負債計 | 22,541,176 | 205,639,508 |
| 負債の部合計 | 22,541,176 | 205,639,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,178,302,123 | 8,014,371,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,728 | 1,884,697 |
| 元本等合計 | 8,178,308,851 | 8,016,256,431 |
| 純資産の部合計 | 8,178,308,851 | 8,016,256,431 |
| 負債・純資産合計 | 8,200,850,027 | 8,221,895,939 |
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