公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,569 | 14,655 |
| コール・ローン | 57,152,912 | 64,708,984 |
| 地方債証券 | 70,414,610 | － |
| 特殊債券 | 800,987,178 | 300,046,978 |
| 社債券 | 2,501,121,457 | 1,500,035,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,122,496,304 | 5,493,496,300 |
| 未収利息 | 3,138,678 | 1,103,276 |
| 前払費用 | 209,956 | － |
| 流動資産計 | 7,555,527,664 | 7,359,405,254 |
| 資産の部合計 | 7,555,527,664 | 7,359,405,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,176,390 | － |
| 未払解約金 | 5,876,560 | 1,942,018 |
| 未払受託者報酬 | 100,667 | 3,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,180 | 38,342 |
| 未払利息 | 55 | 60 |
| その他未払費用 | 170,454 | 20,684 |
| 流動負債計 | 10,651,306 | 2,004,948 |
| 負債の部合計 | 10,651,306 | 2,004,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,544,871,342 | 7,356,994,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,016 | 405,464 |
| 元本等合計 | 7,544,876,358 | 7,357,400,306 |
| 純資産の部合計 | 7,544,876,358 | 7,357,400,306 |
| 負債・純資産合計 | 7,555,527,664 | 7,359,405,254 |
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