公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,766 | 8,591 |
| コール・ローン | 37,626,134 | 57,980,243 |
| 社債券 | 999,966,867 | 699,986,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,900,496,296 | 6,086,887,425 |
| 未収利息 | 97,862 | 74,089 |
| 流動資産計 | 6,938,197,925 | 6,844,937,271 |
| 資産の部合計 | 6,938,197,925 | 6,844,937,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 325,419 | － |
| 未払解約金 | 13,933,110 | 4,094,729 |
| 未払受託者報酬 | 7,351 | 3,549 |
| 未払委託者報酬 | 73,329 | 35,372 |
| 未払利息 | 46 | 66 |
| その他未払費用 | 39,550 | 19,078 |
| 流動負債計 | 14,378,805 | 4,152,794 |
| 負債の部合計 | 14,378,805 | 4,152,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,923,817,857 | 6,841,357,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263 | -572,869 |
| 元本等合計 | 6,923,819,120 | 6,840,784,477 |
| 純資産の部合計 | 6,923,819,120 | 6,840,784,477 |
| 負債・純資産合計 | 6,938,197,925 | 6,844,937,271 |
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