公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,048,766 | 101,935,116 |
| 国債証券 | 99,881,560 | 199,745,498 |
| 地方債証券 | 311,569,600 | 530,202,736 |
| 特殊債券 | － | 220,121,342 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,241,627 | 2,985,438,516 |
| 未収利息 | 779,311 | 1,596,190 |
| 前払費用 | 412,777 | 39,087 |
| 流動資産計 | 4,051,933,641 | 4,039,078,485 |
| 資産の部合計 | 4,051,933,641 | 4,039,078,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,495,797 | － |
| 未払解約金 | 4,087,632 | 5,170,876 |
| 未払受託者報酬 | 20,356 | 145,792 |
| 未払委託者報酬 | 255,250 | 1,919,320 |
| その他未払費用 | 18,497 | 9,025 |
| 流動負債計 | 6,877,532 | 7,245,013 |
| 負債の部合計 | 6,877,532 | 7,245,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,052,794 | 4,029,303,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,315 | 2,529,597 |
| 元本等合計 | 4,045,056,109 | 4,031,833,472 |
| 純資産の部合計 | 4,045,056,109 | 4,031,833,472 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,933,641 | 4,039,078,485 |
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