公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,846,110 | 20,544,710 |
| 国債証券 | 99,937,020 | － |
| 地方債証券 | 99,898,718 | － |
| 特殊債券 | 220,029,032 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,312,282,375 | 3,718,823,885 |
| 未収利息 | 430,391 | 416 |
| 流動資産計 | 3,786,423,646 | 3,739,369,011 |
| 資産の部合計 | 3,786,423,646 | 3,739,369,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,923,521 | － |
| 未払解約金 | 2,550,655 | 2,547,503 |
| 未払受託者報酬 | 453,222 | 421,142 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,214 | 5,531,194 |
| その他未払費用 | 17,441 | 8,369 |
| 流動負債計 | 16,905,053 | 8,508,208 |
| 負債の部合計 | 16,905,053 | 8,508,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,769,515,378 | 3,724,037,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,215 | 6,823,623 |
| 元本等合計 | 3,769,518,593 | 3,730,860,803 |
| 純資産の部合計 | 3,769,518,593 | 3,730,860,803 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,423,646 | 3,739,369,011 |
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