有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第447回利付国債(2年)	100,000,000	99,881,560
国債証券 合計		100,000,000	99,881,560
地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,058,123
	平成27年度第3回静岡県公募公債	100,000,000	100,234,261
	平成27年度第6回静岡県公募公債	110,000,000	110,277,216
地方債証券 合計		310,000,000	311,569,600
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,130,399,565	3,256,241,627
親投資信託受益証券 合計		3,130,399,565	3,256,241,627
合計		3,540,399,565	3,667,692,787

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。