有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第454回利付国債(2年)	100,000,000	99,937,020
国債証券 合計		100,000,000	99,937,020
地方債証券	第218回神奈川県公募公債	100,000,000	99,898,718
地方債証券 合計		100,000,000	99,898,718
特殊債券	第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,013,773
	第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	120,015,259
特殊債券 合計		220,000,000	220,029,032
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,172,076,590	3,312,282,375
親投資信託受益証券 合計		3,172,076,590	3,312,282,375
合計		3,592,076,590	3,732,147,145

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。