有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年 8月21日) | 15,804 | 15,820 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第46計算期間末 | (2007年 8月20日) | 13,464 | 13,504 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第47計算期間末 | (2008年 8月19日) | 12,590 | 12,640 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第48計算期間末 | (2009年 8月19日) | 11,628 | 11,666 | 1.0000 | 1.0032 |
| 第49計算期間末 | (2010年 8月19日) | 10,809 | 10,826 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第50計算期間末 | (2011年 8月22日) | 10,301 | 10,312 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年 8月20日) | 9,916 | 9,926 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 8月19日) | 9,132 | 9,140 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第53計算期間末 | (2014年 8月19日) | 8,630 | 8,638 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 8月19日) | 8,178 | 8,183 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2014年 8月末日 | 8,954 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 8,912 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 8,877 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 8,840 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 8,788 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 8,675 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 8,624 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 8,530 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 8,437 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 8,397 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 8,317 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 8,247 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 8,481 | ― | 1.0000 | ― | |
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