有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 8月22日) | 7,544 | 7,548 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 | (2017年 8月21日) | 6,923 | 6,924 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 | (2018年 8月20日) | 5,614 | 5,614 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 8月19日) | 5,286 | 5,286 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 8月19日) | 5,046 | 5,046 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 8月19日) | 4,796 | 4,796 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 8月22日) | 4,467 | 4,467 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 8月21日) | 4,274 | 4,274 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第63計算期間末 | (2024年 8月19日) | 4,045 | 4,047 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第64計算期間末 | (2025年 8月19日) | 3,769 | 3,777 | 1.0000 | 1.0021 |
| 2024年 8月末日 | 4,148 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 4,132 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 4,110 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 4,098 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 4,080 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,048 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 4,015 | ― | 1.0007 | ― | |
| 3月末日 | 3,983 | ― | 1.0009 | ― | |
| 4月末日 | 3,896 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 3,868 | ― | 1.0013 | ― | |
| 6月末日 | 3,833 | ― | 1.0017 | ― | |
| 7月末日 | 3,800 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 3,870 | ― | 1.0000 | ― | |
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