半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,510 | 5,677 |
| コール・ローン | 56,146,513 | 56,913,967 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,375,737 | 5,361,375,728 |
| 未収利息 | 31,348 | 25,393 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,620,560,164 | 5,618,320,821 |
| 資産合計 | 5,620,560,164 | 5,618,320,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,522,014 | 3,904,592 |
| 未払受託者報酬 | 6,441 | 2,903 |
| 未払委託者報酬 | 64,258 | 28,886 |
| 未払利息 | 97 | 72 |
| その他未払費用 | 34,649 | 12,450 |
| 流動負債合計 | 5,627,459 | 3,948,903 |
| 負債合計 | 5,627,459 | 3,948,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,615,874,534 | 5,615,354,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △941,829 | △982,209 |
| 元本等合計 | 5,614,932,705 | 5,614,371,918 |
| 純資産合計 | 5,614,932,705 | 5,614,371,918 |
| 負債純資産合計 | 5,620,560,164 | 5,618,320,821 |
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