半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 8月22日現在 | 当中間計算期間末 2023年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,081 | 67,081 |
| コール・ローン | 27,891,863 | 44,485,109 |
| 社債券 | - | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,442,361,917 | 4,375,359,888 |
| 未収利息 | - | 50,901 |
| 流動資産合計 | 4,470,320,861 | 4,499,962,979 |
| 資産合計 | 4,470,320,861 | 4,499,962,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,600,820 | 1,340,324 |
| 未払受託者報酬 | 4,794 | 2,310 |
| 未払委託者報酬 | 47,897 | 22,953 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 21,009 | 10,070 |
| 流動負債合計 | 2,674,527 | 1,375,663 |
| 負債合計 | 2,674,527 | 1,375,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,468,644,031 | 4,499,592,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △997,697 | △1,004,931 |
| 元本等合計 | 4,467,646,334 | 4,498,587,316 |
| 純資産合計 | 4,467,646,334 | 4,498,587,316 |
| 負債純資産合計 | 4,470,320,861 | 4,499,962,979 |
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