日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,412,721 | 16,427,490 |
| 投資信託受益証券 | 476,893,837 | 336,765,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,507,753,509 | 977,086,877 |
| 未収入金 | 10,730,805 | 491,352 |
| 流動資産合計 | 2,077,790,872 | 1,330,770,903 |
| 資産合計 | 2,077,790,872 | 1,330,770,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,393,036 | － |
| 未払解約金 | 10,778,201 | 425,363 |
| 未払受託者報酬 | 905,242 | 554,852 |
| 未払委託者報酬 | 13,240,038 | 8,115,576 |
| その他未払費用 | 55,389 | 33,929 |
| 流動負債合計 | 80,371,906 | 9,129,720 |
| 負債合計 | 80,371,906 | 9,129,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,362,878 | 1,613,061,844 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,056,088 | -291,420,661 |
| （分配準備積立金） | 397,294,122 | 332,174,193 |
| 元本等合計 | 1,997,418,966 | 1,321,641,183 |
| 純資産合計 | 1,997,418,966 | 1,321,641,183 |
| 負債純資産合計 | 2,077,790,872 | 1,330,770,903 |
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