日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,427,490 | 13,744,995 |
| 投資信託受益証券 | 336,765,184 | 254,770,177 |
| 親投資信託受益証券 | 977,086,877 | 777,022,532 |
| 未収入金 | 491,352 | 2,349,095 |
| 流動資産合計 | 1,330,770,903 | 1,047,886,799 |
| 資産合計 | 1,330,770,903 | 1,047,886,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 425,363 | 2,153,528 |
| 未払受託者報酬 | 554,852 | 483,456 |
| 未払委託者報酬 | 8,115,576 | 7,071,432 |
| その他未払費用 | 33,929 | 29,553 |
| 流動負債合計 | 9,129,720 | 9,737,969 |
| 負債合計 | 9,129,720 | 9,737,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,061,844 | 1,279,469,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,420,661 | -241,320,862 |
| （分配準備積立金） | 332,174,193 | 263,718,391 |
| 元本等合計 | 1,321,641,183 | 1,038,148,830 |
| 純資産合計 | 1,321,641,183 | 1,038,148,830 |
| 負債純資産合計 | 1,330,770,903 | 1,047,886,799 |
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