日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,744,995 | 11,321,804 |
| 投資信託受益証券 | 254,770,177 | 226,059,118 |
| 親投資信託受益証券 | 777,022,532 | 667,322,353 |
| 未収入金 | 2,349,095 | 665,107 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産合計 | 1,047,886,799 | 905,368,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,047,886,799 | 905,368,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,153,528 | 420,717 |
| 未払受託者報酬 | 483,456 | 396,624 |
| 未払委託者報酬 | 7,071,432 | 5,801,487 |
| その他未払費用 | 29,553 | 24,238 |
| 流動負債合計 | 9,737,969 | 6,643,066 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,737,969 | 6,643,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,469,692 | 1,111,475,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,320,862 | -212,750,270 |
| （分配準備積立金） | 263,718,391 | 229,369,244 |
| 元本等合計 | 1,038,148,830 | 898,725,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,038,148,830 | 898,725,335 |
| 負債純資産合計 | 1,047,886,799 | 905,368,401 |
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