日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,321,804 | 9,344,728 |
| 投資信託受益証券 | 226,059,118 | 179,769,347 |
| 親投資信託受益証券 | 667,322,353 | 554,599,236 |
| 未収入金 | 665,107 | 284,545 |
| 未収利息 | 19 | 16 |
| 流動資産合計 | 905,368,401 | 743,997,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 905,368,401 | 743,997,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 420,717 | 161,211 |
| 未払受託者報酬 | 396,624 | 324,826 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,487 | 4,751,463 |
| その他未払費用 | 24,238 | 19,835 |
| 流動負債合計 | 6,643,066 | 5,257,335 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,643,066 | 5,257,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,475,605 | 953,314,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,750,270 | -214,573,864 |
| （分配準備積立金） | 229,369,244 | 197,052,598 |
| 元本等合計 | 898,725,335 | 738,740,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 898,725,335 | 738,740,537 |
| 負債純資産合計 | 905,368,401 | 743,997,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
