日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,344,728 | 9,594,815 |
| 投資信託受益証券 | 179,769,347 | 207,773,799 |
| 親投資信託受益証券 | 554,599,236 | 572,136,451 |
| 未収入金 | 284,545 | 2,659,905 |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 743,997,872 | 792,164,985 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 743,997,872 | 792,164,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,211 | 2,147,088 |
| 未払受託者報酬 | 324,826 | 342,634 |
| 未払委託者報酬 | 4,751,463 | 5,011,870 |
| その他未払費用 | 19,835 | 20,931 |
| 流動負債合計 | 5,257,335 | 7,522,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,257,335 | 7,522,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 953,314,401 | 781,429,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,573,864 | 3,212,679 |
| （分配準備積立金） | 197,052,598 | 170,081,675 |
| 元本等合計 | 738,740,537 | 784,642,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 738,740,537 | 784,642,462 |
| 負債純資産合計 | 743,997,872 | 792,164,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
