日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,591,491 | 18,310,137 |
| 投資信託受益証券 | 142,183,107 | 148,061,151 |
| 親投資信託受益証券 | 428,419,462 | 444,400,597 |
| 未収入金 | 788,101 | 2,442,974 |
| 流動資産計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
| 資産の部合計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,743,469 | － |
| 未払解約金 | － | 2,506,278 |
| 未払受託者報酬 | 287,556 | 1,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,382 | 21,073 |
| 未払利息 | 52 | 21 |
| その他未払費用 | 17,560 | 88 |
| 流動負債計 | 15,255,019 | 2,528,900 |
| 負債の部合計 | 15,255,019 | 2,528,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,173,450 | 515,563,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,553,692 | 95,121,964 |
| （分配準備積立金） | 153,715,734 | 145,539,407 |
| 元本等合計 | 588,727,142 | 610,685,959 |
| 純資産の部合計 | 588,727,142 | 610,685,959 |
| 負債・純資産合計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
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