日興ベスト・バランス6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,679,514 | 16,441,099 |
| 投資信託受益証券 | 145,616,156 | 160,830,977 |
| 親投資信託受益証券 | 429,780,327 | 436,376,392 |
| 未収入金 | 4,602,035 | 1,845,526 |
| 流動資産計 | 606,678,032 | 615,493,994 |
| 資産の部合計 | 606,678,032 | 615,493,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,695,817 | － |
| 未払解約金 | － | 1,086,837 |
| 未払受託者報酬 | 259,476 | 1,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,795,785 | 21,271 |
| 未払利息 | 41 | 20 |
| その他未払費用 | 15,837 | 89 |
| 流動負債計 | 13,766,956 | 1,109,671 |
| 負債の部合計 | 13,766,956 | 1,109,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,790,858 | 464,199,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,120,218 | 150,184,985 |
| （分配準備積立金） | 132,037,117 | 124,924,668 |
| 元本等合計 | 592,911,076 | 614,384,323 |
| 純資産の部合計 | 592,911,076 | 614,384,323 |
| 負債・純資産合計 | 606,678,032 | 615,493,994 |
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