- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 6月25日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,445,344 | 28,474,271 |
| 投資信託受益証券 | 195,458,591 | 200,020,696 |
| 親投資信託受益証券 | 558,463,209 | 581,053,266 |
| 未収入金 | 3,042,419 | - |
| 未収利息 | 19 | 45 |
| 流動資産合計 | 770,409,582 | 809,548,278 |
| 資産合計 | 770,409,582 | 809,548,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,563,836 | - |
| 未払解約金 | 209,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 333,694 | 333,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,134 | 4,882,317 |
| その他未払費用 | 20,108 | 20,386 |
| 流動負債合計 | 12,008,771 | 5,236,477 |
| 負債合計 | 12,008,771 | 5,236,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,383,618 | 628,153,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 102,017,193 | 176,158,510 |
| (分配準備積立金) | 144,568,731 | 137,516,441 |
| 元本等合計 | 758,400,811 | 804,311,801 |
| 純資産合計 | 758,400,811 | 804,311,801 |
| 負債純資産合計 | 770,409,582 | 809,548,278 |
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