- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 6月27日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,591,491 | 18,310,137 |
| 投資信託受益証券 | 142,183,107 | 148,061,151 |
| 親投資信託受益証券 | 428,419,462 | 444,400,597 |
| 未収入金 | 788,101 | 2,442,974 |
| 流動資産合計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
| 資産合計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,743,469 | - |
| 未払解約金 | - | 2,506,278 |
| 未払受託者報酬 | 287,556 | 1,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,382 | 21,073 |
| 未払利息 | 52 | 21 |
| その他未払費用 | 17,560 | 88 |
| 流動負債合計 | 15,255,019 | 2,528,900 |
| 負債合計 | 15,255,019 | 2,528,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,173,450 | 515,563,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 51,553,692 | 95,121,964 |
| (分配準備積立金) | 153,715,734 | 145,539,407 |
| 元本等合計 | 588,727,142 | 610,685,959 |
| 純資産合計 | 588,727,142 | 610,685,959 |
| 負債純資産合計 | 603,982,161 | 613,214,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
