- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
(1)定款の変更
2022/07/26 9:02- #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/26 9:02 - #3 ファンドの運用状況（連結）
1【ファンドの運用状況】
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
2022/07/26 9:02- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日 | 当中間計算期間自 2021年10月27日至 2022年 4月26日 |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 15,799,676 | △5,697,971 |
| 営業収益合計 | 15,799,676 | △5,697,971 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 295 | 381 |
| 受託者報酬 | 34,362 | 41,039 |
| 委託者報酬 | 489,654 | 584,515 |
| その他費用 | 2,993 | 3,594 |
| 営業費用合計 | 527,304 | 629,529 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,272,372 | △6,327,500 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,272,372 | △6,327,500 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 15,272,372 | △6,327,500 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 659,841 | △85,754 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 53,368,708 | 79,660,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,038 | 2,142,392 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,038 | 2,142,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,396,525 | 2,505,128 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,396,525 | 2,505,128 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,028,752 | 73,056,282 |
- #5 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
2022/07/26 9:02- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2022/07/26 9:02- #7 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第13期 | 2011年10月27日～2012年10月26日 | 0.0000 |
| 第14期 | 2012年10月27日～2013年10月28日 | 0.0010 |
| 第15期 | 2013年10月29日～2014年10月27日 | 0.0010 |
| 第16期 | 2014年10月28日～2015年10月26日 | 0.0010 |
| 第17期 | 2015年10月27日～2016年10月26日 | 0.0010 |
| 第18期 | 2016年10月27日～2017年10月26日 | 0.0010 |
| 第19期 | 2017年10月27日～2018年10月26日 | 0.0010 |
| 第20期 | 2018年10月27日～2019年10月28日 | 0.0010 |
| 第21期 | 2019年10月29日～2020年10月26日 | 0.0010 |
| 第22期 | 2020年10月27日～2021年10月26日 | 0.0010 |
| 当中間期 | 2021年10月27日～2022年 4月26日 | ― |
e border="0">
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第13期 | 2011年10月27日～2012年10月26日 | 0.0000 |
| 第14期 | 2012年10月27日～2013年10月28日 | 0.0010 |
| 第15期 | 2013年10月29日～2014年10月27日 | 0.0010 |
| 第16期 | 2014年10月28日～2015年10月26日 | 0.0010 |
| 第17期 | 2015年10月27日～2016年10月26日 | 0.0010 |
| 第18期 | 2016年10月27日～2017年10月26日 | 0.0010 |
| 第19期 | 2017年10月27日～2018年10月26日 | 0.0010 |
| 第20期 | 2018年10月27日～2019年10月28日 | 0.0010 |
| 第21期 | 2019年10月29日～2020年10月26日 | 0.0010 |
| 第22期 | 2020年10月27日～2021年10月26日 | 0.0010 |
| 当中間期 | 2021年10月27日～2022年 4月26日 | ― |
- #8 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第13期 | 2011年10月27日～2012年10月26日 | 4.09 |
| 第14期 | 2012年10月27日～2013年10月28日 | 34.14 |
| 第15期 | 2013年10月29日～2014年10月27日 | 6.13 |
| 第16期 | 2014年10月28日～2015年10月26日 | 14.24 |
| 第17期 | 2015年10月27日～2016年10月26日 | △4.63 |
| 第18期 | 2016年10月27日～2017年10月26日 | 15.69 |
| 第19期 | 2017年10月27日～2018年10月26日 | △3.70 |
| 第20期 | 2018年10月27日～2019年10月28日 | 5.36 |
| 第21期 | 2019年10月29日～2020年10月26日 | 1.56 |
| 第22期 | 2020年10月27日～2021年10月26日 | 16.64 |
| 当中間期 | 2021年10月27日～2022年 4月26日 | △3.73 |
e border="0">
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第13期 | 2011年10月27日～2012年10月26日 | 4.09 |
| 第14期 | 2012年10月27日～2013年10月28日 | 34.14 |
| 第15期 | 2013年10月29日～2014年10月27日 | 6.13 |
| 第16期 | 2014年10月28日～2015年10月26日 | 14.24 |
| 第17期 | 2015年10月27日～2016年10月26日 | △4.63 |
| 第18期 | 2016年10月27日～2017年10月26日 | 15.69 |
| 第19期 | 2017年10月27日～2018年10月26日 | △3.70 |
| 第20期 | 2018年10月27日～2019年10月28日 | 5.36 |
| 第21期 | 2019年10月29日～2020年10月26日 | 1.56 |
| 第22期 | 2020年10月27日～2021年10月26日 | 16.64 |
| 当中間期 | 2021年10月27日～2022年 4月26日 | △3.73 |
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| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
- #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/07/26 9:02
- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,690,183 | 94.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,255,283 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 163,945,466 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 155,690,183 | 94.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,255,283 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 163,945,466 | 100.00 |
- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2022/07/26 9:02- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2022/07/26 9:02- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 212 | 212 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 194 | 194 | 1.1747 | 1.1757 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 161 | 161 | 1.2457 | 1.2467 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 152 | 152 | 1.4221 | 1.4231 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 138 | 138 | 1.3553 | 1.3563 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 137 | 137 | 1.5669 | 1.5679 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 137 | 137 | 1.5080 | 1.5090 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 144 | 144 | 1.5878 | 1.5888 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 140 | 140 | 1.6115 | 1.6125 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月26日) | 170 | 170 | 1.8787 | 1.8797 |
| 2021年 4月末日 | 143 | ― | 1.7944 | ― |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.8085 | ― |
| 6月末日 | 152 | ― | 1.8243 | ― |
| 7月末日 | 150 | ― | 1.8150 | ― |
| 8月末日 | 153 | ― | 1.8458 | ― |
| 9月末日 | 170 | ― | 1.8700 | ― |
| 10月末日 | 168 | ― | 1.8747 | ― |
| 11月末日 | 166 | ― | 1.8439 | ― |
| 12月末日 | 168 | ― | 1.8793 | ― |
| 2022年 1月末日 | 163 | ― | 1.8117 | ― |
| 2月末日 | 162 | ― | 1.7999 | ― |
| 3月末日 | 168 | ― | 1.8550 | ― |
| 4月末日 | 163 | ― | 1.8141 | ― |
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| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 212 | 212 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 194 | 194 | 1.1747 | 1.1757 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 161 | 161 | 1.2457 | 1.2467 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 152 | 152 | 1.4221 | 1.4231 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 138 | 138 | 1.3553 | 1.3563 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 137 | 137 | 1.5669 | 1.5679 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 137 | 137 | 1.5080 | 1.5090 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 144 | 144 | 1.5878 | 1.5888 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 140 | 140 | 1.6115 | 1.6125 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月26日) | 170 | 170 | 1.8787 | 1.8797 |
| 2021年 4月末日 | 143 | ― | 1.7944 | ― |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.8085 | ― |
| 6月末日 | 152 | ― | 1.8243 | ― |
| 7月末日 | 150 | ― | 1.8150 | ― |
| 8月末日 | 153 | ― | 1.8458 | ― |
| 9月末日 | 170 | ― | 1.8700 | ― |
| 10月末日 | 168 | ― | 1.8747 | ― |
| 11月末日 | 166 | ― | 1.8439 | ― |
| 12月末日 | 168 | ― | 1.8793 | ― |
| 2022年 1月末日 | 163 | ― | 1.8117 | ― |
| 2月末日 | 162 | ― | 1.7999 | ― |
| 3月末日 | 168 | ― | 1.8550 | ― |
| 4月末日 | 163 | ― | 1.8141 | ― |
- #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
2022/07/26 9:02- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2022/07/26 9:02- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】
| 2022年4月末現在 | 資本金 | 17,363,045,900円 |
| 発行可能株式総数 | 230,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 197,012,500株 |
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
- #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2022/07/26 9:02- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
2022/07/26 9:02- #19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
2022/07/26 9:02- #20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2022/07/26 9:02- #21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
2022/07/26 9:02- #22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
2022/07/26 9:02- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (単位:円) |
| 2021年10月26日現在 | 2022年 4月26日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,683,019 | 112,846,025 |
| 株式 | 41,021,026,450 | 40,746,714,640 |
| 派生商品評価勘定 | 1,881,150 | - |
| 未収入金 | - | 243,400 |
| 未収配当金 | 338,895,356 | 484,710,862 |
| 前払金 | 16,455,000 | 25,755,000 |
| 流動資産合計 | 41,764,940,975 | 41,370,269,927 |
| 資産合計 | 41,764,940,975 | 41,370,269,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,546,500 | 24,687,050 |
| 未払解約金 | 3,366,714 | 4,019,487 |
| 未払利息 | 154 | 31 |
| 流動負債合計 | 12,913,368 | 28,706,568 |
| 負債合計 | 12,913,368 | 28,706,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,309,131,563 | 22,370,303,774 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 20,442,896,044 | 18,971,259,585 |
| 元本等合計 | 41,752,027,607 | 41,341,563,359 |
| 純資産合計 | 41,752,027,607 | 41,341,563,359 |
| 負債純資産合計 | 41,764,940,975 | 41,370,269,927 |
注記表
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
2022/07/26 9:02- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
2022/07/26 9:02- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| 2021年10月26日現在 | 2022年 4月26日現在 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,007,193 | 109,906,061 |
| 国債証券 | 36,703,224,643 | 38,639,091,150 |
| 地方債証券 | 4,809,141,758 | 4,585,359,655 |
| 特殊債券 | 5,296,862,350 | 4,457,468,000 |
| 社債券 | 1,617,886,592 | 706,769,000 |
| 未収入金 | 57,033,800 | - |
| 未収利息 | 84,374,456 | 81,074,795 |
| 前払費用 | 2,584,908 | 2,023,293 |
| 流動資産合計 | 48,642,115,700 | 48,581,691,954 |
| 資産合計 | 48,642,115,700 | 48,581,691,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,088,484 | 16,502,448 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| 流動負債合計 | 24,088,512 | 16,502,478 |
| 負債合計 | 24,088,512 | 16,502,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,479,945,047 | 35,038,231,459 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,138,082,141 | 13,526,958,017 |
| 元本等合計 | 48,618,027,188 | 48,565,189,476 |
| 純資産合計 | 48,618,027,188 | 48,565,189,476 |
| 負債純資産合計 | 48,642,115,700 | 48,581,691,954 |
注記表
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
2022/07/26 9:02- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
2022/07/26 9:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
