アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/01/26 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/01/26 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/01/26 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/01/26 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1999年10月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/01/26 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/01/26 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	0.0000
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	0.0010
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	0.0010
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	0.0010
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0010
第18期	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0010
第19期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0010
第20期	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0010
第21期	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0010
第22期	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13期2011年10月27日～2012年10月26日0.0000第14期2012年10月27日～2013年10月28日0.0010第15期2013年10月29日～2014年10月27日0.0010第16期2014年10月28日～2015年10月26日0.0010第17期2015年10月27日～2016年10月26日0.0010第18期2016年10月27日～2017年10月26日0.0010第19期2017年10月27日～2018年10月26日0.0010第20期2018年10月27日～2019年10月28日0.0010第21期2019年10月29日～2020年10月26日0.0010第22期2020年10月27日～2021年10月26日0.0010

2022/01/26 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/01/26 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/01/26 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 1月26日	有価証券届出書
2021年 1月26日	有価証券報告書
2021年 7月26日	有価証券届出書
2021年 7月26日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	4.09
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	34.14
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	6.13
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	14.24
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	△4.63
第18期	2016年10月27日～2017年10月26日	15.69
第19期	2017年10月27日～2018年10月26日	△3.70
第20期	2018年10月27日～2019年10月28日	5.36
第21期	2019年10月29日～2020年10月26日	1.56
第22期	2020年10月27日～2021年10月26日	16.64

e border="0">期期間収益率(%)第13期2011年10月27日～2012年10月26日4.09第14期2012年10月27日～2013年10月28日34.14第15期2013年10月29日～2014年10月27日6.13第16期2014年10月28日～2015年10月26日14.24第17期2015年10月27日～2016年10月26日△4.63第18期2016年10月27日～2017年10月26日15.69第19期2017年10月27日～2018年10月26日△3.70第20期2018年10月27日～2019年10月28日5.36第21期2019年10月29日～2020年10月26日1.56第22期2020年10月27日～2021年10月26日16.64e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/01/26 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/01/26 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/01/26 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/01/26 9:04

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2022/01/26 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/01/26 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。

2022/01/26 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

2022/01/26 9:04

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2022/01/26 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	38,863,053	1.9592	76,144,222	1.9427	75,499,253	44.73
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	29,996,325	1.4100	42,294,819	1.4120	42,354,810	25.09
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	3,082,455	4.1177	12,692,625	4.1392	12,758,897	7.56
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	4,928,886	2.5748	12,690,896	2.5884	12,757,928	7.56
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	3,276,672	2.5816	8,459,057	2.5986	8,514,759	5.04
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	5,285,051	1.6005	8,458,725	1.6090	8,503,647	5.04

e border="0">国・

2022/01/26 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,389,294	95.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,402,785	4.98
合計(純資産総額)		168,792,079	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本160,389,29495.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,402,7854.98合計(純資産総額)168,792,079100.00

2022/01/26 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/01/26 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/01/26 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第22期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	3,165,177	22,831,774
営業収益合計	3,165,177	22,831,774
営業費用
支払利息	1,842	817
受託者報酬	68,483	72,340
委託者報酬	975,656	1,030,619
その他費用	5,991	6,321
営業費用合計	1,051,972	1,110,097
営業利益又は営業損失(△)	2,113,205	21,721,677
経常利益又は経常損失(△)	2,113,205	21,721,677
当期純利益又は当期純損失(△)	2,113,205	21,721,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△268,472	1,263,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,522,241	53,368,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,540	14,135,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,540	14,135,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,050,479	8,210,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,050,479	8,210,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	87,271	90,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,368,708	79,660,764

2022/01/26 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:百万円)
	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬	74,265	78,975
その他営業収益	2,994	3,973
営業収益合計	77,259	82,948
営業費用
支払手数料	31,322	34,050
広告宣伝費	953	953
公告費	2	1
調査費	17,275	17,813
調査費	920	966
委託調査費	16,333	16,825
図書費	21	22
委託計算費	534	545
営業雑経費	1,058	1,053
通信費	116	174
印刷費	337	331
協会費	52	51
諸会費	10	11
その他	541	483
営業費用計	51,148	54,419
一般管理費
給料	9,857	10,383
役員報酬	360	243
役員賞与引当金繰入額	55	55
給料・手当	6,675	6,766
賞与	64	159
賞与引当金繰入額	2,702	3,158
交際費	92	14
寄付金	29	30
旅費交通費	420	57
租税公課	440	485
不動産賃借料	901	939
退職給付費用	387	388
退職金	82	10
固定資産減価償却費	118	138
福利費	1,014	1,084
諸経費	3,229	4,286
一般管理費計	16,573	17,817
営業利益	9,538	10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/01/26 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/01/26 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/01/26 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/01/26 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/01/26 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13計算期間末	(2012年10月26日)	212	212	0.8765	0.8765
第14計算期間末	(2013年10月28日)	194	194	1.1747	1.1757
第15計算期間末	(2014年10月27日)	161	161	1.2457	1.2467
第16計算期間末	(2015年10月26日)	152	152	1.4221	1.4231
第17計算期間末	(2016年10月26日)	138	138	1.3553	1.3563
第18計算期間末	(2017年10月26日)	137	137	1.5669	1.5679
第19計算期間末	(2018年10月26日)	137	137	1.5080	1.5090
第20計算期間末	(2019年10月28日)	144	144	1.5878	1.5888
第21計算期間末	(2020年10月26日)	140	140	1.6115	1.6125
第22計算期間末	(2021年10月26日)	170	170	1.8787	1.8797
	2020年10月末日	134	―	1.5818	―
	11月末日	137	―	1.6873	―
	12月末日	136	―	1.7165	―
	2021年 1月末日	137	―	1.7198	―
	2月末日	137	―	1.7426	―
	3月末日	143	―	1.8037	―
	4月末日	143	―	1.7944	―
	5月末日	145	―	1.8085	―
	6月末日	152	―	1.8243	―
	7月末日	150	―	1.8150	―
	8月末日	153	―	1.8458	―
	9月末日	170	―	1.8700	―
	10月末日	168	―	1.8747	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13計算期間末(2012年10月26日)2122120.87650.8765第14計算期間末(2013年10月28日)1941941.17471.1757第15計算期間末(2014年10月27日)1611611.24571.2467第16計算期間末(2015年10月26日)1521521.42211.4231第17計算期間末(2016年10月26日)1381381.35531.3563第18計算期間末(2017年10月26日)1371371.56691.5679第19計算期間末(2018年10月26日)1371371.50801.5090第20計算期間末(2019年10月28日)1441441.58781.5888第21計算期間末(2020年10月26日)1401401.61151.6125第22計算期間末(2021年10月26日)1701701.87871.87972020年10月末日134―1.5818―11月末日137―1.6873―12月末日136―1.7165―2021年 1月末日137―1.7198―2月末日137―1.7426―3月末日143―1.8037―4月末日143―1.7944―5月末日145―1.8085―6月末日152―1.8243―7月末日150―1.8150―8月末日153―1.8458―9月末日170―1.8700―10月末日168―1.8747―

2022/01/26 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	170,114,768	円
Ⅱ 負債総額	1,322,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,792,079	円
Ⅳ 発行済口数	90,036,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8747	円

e border="0">Ⅰ 資産総額170,114,768円Ⅱ 負債総額1,322,689円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,792,079円Ⅳ 発行済口数90,036,598口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8747円

2022/01/26 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/01/26 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2011年10月27日～2012年10月26日	20,263,564	53,249,131
第14期	2012年10月27日～2013年10月28日	13,435,003	89,964,637
第15期	2013年10月29日～2014年10月27日	7,930,592	43,967,513
第16期	2014年10月28日～2015年10月26日	6,943,852	29,304,372
第17期	2015年10月27日～2016年10月26日	6,518,861	11,385,928
第18期	2016年10月27日～2017年10月26日	6,171,470	21,064,794
第19期	2017年10月27日～2018年10月26日	9,457,813	5,891,209
第20期	2018年10月27日～2019年10月28日	6,743,214	6,768,783
第21期	2019年10月29日～2020年10月26日	8,307,091	12,089,328
第22期	2020年10月27日～2021年10月26日	16,746,179	13,358,452

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第13期2011年10月27日～2012年10月26日20,263,56453,249,131第14期2012年10月27日～2013年10月28日13,435,00389,964,637第15期2013年10月29日～2014年10月27日7,930,59243,967,513第16期2014年10月28日～2015年10月26日6,943,85229,304,372第17期2015年10月27日～2016年10月26日6,518,86111,385,928第18期2016年10月27日～2017年10月26日6,171,47021,064,794第19期2017年10月27日～2018年10月26日9,457,8135,891,209第20期2018年10月27日～2019年10月28日6,743,2146,768,783第21期2019年10月29日～2020年10月26日8,307,09112,089,328第22期2020年10月27日～2021年10月26日16,746,17913,358,452

2022/01/26 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/01/26 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2022/01/26 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/01/26 9:04

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2021年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/01/26 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。

2022/01/26 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2022/01/26 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="622" alt=""> アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)｜（参考情報）運用実績（2022/01/26 9:04提出）

2022/01/26 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	42,635,152,406	円
Ⅱ 負債総額	1,075,117,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,560,035,370	円
Ⅳ 発行済口数	21,393,460,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9427	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,635,152,406円Ⅱ 負債総額1,075,117,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,560,035,370円Ⅳ 発行済口数21,393,460,096口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9427円

2022/01/26 9:04

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2022/01/26 9:04

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

2022/01/26 9:04

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	48,882,824,947	円
Ⅱ 負債総額	4,383,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,878,441,836	円
Ⅳ 発行済口数	34,616,234,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額48,882,824,947円Ⅱ 負債総額4,383,111円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,878,441,836円Ⅳ 発行済口数34,616,234,138口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4120円

2022/01/26 9:04

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2022/01/26 9:04

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

2022/01/26 9:04

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,776,019	386,683,019
株式	33,489,436,240	41,021,026,450
派生商品評価勘定	445,600	1,881,150
未収配当金	292,763,801	338,895,356
前払金	2,115,000	16,455,000
流動資産合計	33,899,536,660	41,764,940,975
資産合計	33,899,536,660	41,764,940,975
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,333,250	9,546,500
未払解約金	28,402,432	3,366,714
未払利息	32	154
流動負債合計	31,735,714	12,913,368
負債合計	31,735,714	12,913,368
純資産の部
元本等
元本	22,017,538,384	21,309,131,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,850,262,562	20,442,896,044
元本等合計	33,867,800,946	41,752,027,607
純資産合計	33,867,800,946	41,752,027,607
負債純資産合計	33,899,536,660	41,764,940,975

注記表

2022/01/26 9:04

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2022/01/26 9:04

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

2022/01/26 9:04

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,983,356	71,007,193
国債証券	33,233,854,647	36,703,224,643
地方債証券	3,257,020,000	4,809,141,758
特殊債券	4,609,275,000	5,296,862,350
社債券	2,433,814,438	1,617,886,592
未収入金	-	57,033,800
未収利息	82,296,959	84,374,456
前払費用	1,250,848	2,584,908
流動資産合計	43,829,495,248	48,642,115,700
資産合計	43,829,495,248	48,642,115,700
負債の部
流動負債
未払解約金	22,272,541	24,088,484
未払利息	59	28
流動負債合計	22,272,600	24,088,512
負債合計	22,272,600	24,088,512
純資産の部
元本等
元本	31,007,104,895	34,479,945,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,800,117,753	14,138,082,141
元本等合計	43,807,222,648	48,618,027,188
純資産合計	43,807,222,648	48,618,027,188
負債純資産合計	43,829,495,248	48,642,115,700