有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2012年10月26日) | 212 | 212 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第14計算期間末 | (2013年10月28日) | 194 | 194 | 1.1747 | 1.1757 |
| 第15計算期間末 | (2014年10月27日) | 161 | 161 | 1.2457 | 1.2467 |
| 第16計算期間末 | (2015年10月26日) | 152 | 152 | 1.4221 | 1.4231 |
| 第17計算期間末 | (2016年10月26日) | 138 | 138 | 1.3553 | 1.3563 |
| 第18計算期間末 | (2017年10月26日) | 137 | 137 | 1.5669 | 1.5679 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月26日) | 137 | 137 | 1.5080 | 1.5090 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月28日) | 144 | 144 | 1.5878 | 1.5888 |
| 第21計算期間末 | (2020年10月26日) | 140 | 140 | 1.6115 | 1.6125 |
| 第22計算期間末 | (2021年10月26日) | 170 | 170 | 1.8787 | 1.8797 |
| 2020年10月末日 | 134 | ― | 1.5818 | ― | |
| 11月末日 | 137 | ― | 1.6873 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 1.7165 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 137 | ― | 1.7198 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 1.7426 | ― | |
| 3月末日 | 143 | ― | 1.8037 | ― | |
| 4月末日 | 143 | ― | 1.7944 | ― | |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.8085 | ― | |
| 6月末日 | 152 | ― | 1.8243 | ― | |
| 7月末日 | 150 | ― | 1.8150 | ― | |
| 8月末日 | 153 | ― | 1.8458 | ― | |
| 9月末日 | 170 | ― | 1.8700 | ― | |
| 10月末日 | 168 | ― | 1.8747 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
